1、辦理銀行存款和現金領取。

2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。

3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.

4、負責支票、匯票、發票、收據管理。

5、負責單據報銷、核對的工作。

6、負責往來賬目登記及核對工作。

7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。